00133 招商局中國基金
按盤價 
15.360 -0.120 (-0.775%) 非流動資產
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 與去年末期 比較 | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | 2021/06 美元(千$) | |
| 投資物業 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物業、廠房、設備及其他 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地及其他租賃資產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聯營公司及共同控制公司權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 955,982 | 24.043% | 713,996 | 679,325 | 780,649 | 893,949 |
| 955,982 | 24.043% | 713,996 | 679,325 | 780,649 | 893,949 | |
流動資產
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 與去年末期 比較 | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | 2021/06 美元(千$) | ||
| 存貨 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 應收貿易帳款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 現金及銀行結存 | 26,609 | -14.016% | 42,316 | 19,212 | 43,513 | 63,664 | |
| 其他流動資產 | 10,079 | 95.378% | 1,392 | 65,458 | 49,315 | 98,965 | |
| 持作出售資產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36,689 | 1.615% | 43,708 | 84,670 | 92,828 | 162,629 | ||
流動負債
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 與去年末期 比較 | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | 2021/06 美元(千$) | |||
| 應付貿易帳款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 短期借貸及租賃 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他流動負債 | 32,093 | -5.088% | 37,036 | 33,182 | 44,705 | 41,071 | ||
| 持作出售資產相關負債 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32,093 | -5.088% | 37,036 | 33,182 | 44,705 | 41,071 | |||
| 流動資產淨值 | 4,595 | 100.493% | 6,672 | 51,488 | 48,123 | 121,558 | ||
| 資產總額減流動負債 | 960,578 | 24.269% | 720,668 | 730,813 | 828,772 | 1,015,508 | ||
非流動負債
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 與去年末期 比較 | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | 2021/06 美元(千$) | ||||
| 長期借貸及租賃 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他非流動負債 | 176,861 | 40.810% | 118,304 | 126,746 | 149,193 | 186,333 | |||
| 176,861 | 40.810% | 118,304 | 126,746 | 149,193 | 186,333 | ||||
資本及儲備
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 與去年末期 比較 | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | 2021/06 美元(千$) | |||||
| 股本 | 139,349 | 0.000% | 139,349 | 139,349 | 139,349 | 139,349 | ||||
| 儲備 | 644,368 | 26.837% | 463,015 | 464,718 | 540,230 | 689,826 | ||||
| 其他 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 股東資金 | 783,717 | 21.060% | 602,363 | 604,067 | 679,579 | 829,175 | ||||
| 非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 其他 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 783,717 | 21.060% | 602,363 | 604,067 | 679,579 | 829,175 | |||||
承擔及或然負債
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 與去年末期 比較 | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | 2021/06 美元(千$) | |
| 承擔 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 或然負債 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 備註： | 即時報價更新時間為23/09/2025 17:59 |
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| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | USD 140,453 |
| 增長率 | 136.041% |
| 每股盈利/(虧損) | USD 0.922 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | USD 5.145 |
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