| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期  | 派送日 |
| 07/08/2025 | 08540 | 勝利證券 | 2025/12 | 中期息港元 0.015 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 27/08/2025 | 12/09/2025 |
| 08/08/2025 | 08601 | 寶燵控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.0125 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 27/08/2025 | 30/09/2025 |
| 06/08/2025 | 09146 | 華夏２０美債－Ｕ | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 06/08/2025 | 83146 | 華夏２０美債－Ｒ | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 08/08/2025 | 87001 | 匯賢產業信託 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.0016 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 27/08/2025 | 26/09/2025 |
| 12/08/2025 | 00288 | 萬洲國際 | 2025/12 | 中期息港元 0.2 | 25/08/2025 | 27/08/2025 至 29/08/2025 | 30/09/2025 |
| 12/08/2025 | 01286 | 鷹普精密 | 2025/12 | 中期息港元 0.08 | 25/08/2025 | 27/08/2025 至 29/08/2025 | 10/09/2025 |
| 07/08/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.38 | 25/08/2025 | 27/08/2025 至 -- | -- |
| 11/08/2025 | 00435 | 陽光房地產基金 | 2025/12 | 中期息港元 0.091 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 01/09/2025 | 09/09/2025 |
| 07/08/2025 | 01997 | 九龍倉置業 | 2025/12 | 中期息港元 0.66 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 -- | 11/09/2025 |
| 04/08/2025 | 02517 | 鍋圈 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.0716 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 02/09/2025 | 17/10/2025 |
| 12/08/2025 | 02638 | 港燈－ＳＳ | 2025/12 | 中期息港元 0.1594 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 -- | 08/09/2025 |
| 14/08/2025 | 00014 | 希慎興業 | 2025/12 | 中期息港元 0.27 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 14/08/2025 | 00066 | 港鐵公司 | 2025/12 | 中期息港元 0.42 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 03/09/2025 | 16/09/2025 |
| 15/08/2025 | 00127 | 華人置業 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 14/08/2025 | 00728 | 中國電信 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1812 或港元 0.199264 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 03/09/2025 | 30/09/2025 |
| 05/08/2025 | 00926 | 碧生源 | 2025/12 | 中期息港元 0.15 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 12/09/2025 |
| 12/08/2025 | 01857 | 中國光大水務 | 2025/12 | 中期息港元 0.0609 或坡元 0.0099 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 01/09/2025 | 12/09/2025 |
| 14/08/2025 | 02119 | 捷榮國際控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.019 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 12/09/2025 |
| 14/08/2025 | 02191 | 順豐房託 | 2025/12 | 中期息港元 0.1311 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 23/09/2025 |
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