公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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06/08/202583146華夏20美債-R2025/12每單位分派美元 0.9521/08/202525/08/2025

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29/08/2025
08/08/202587001匯賢產業信託2025/12中期息人民幣 0.001621/08/202525/08/2025

27/08/2025
26/09/2025
06/08/202501783晉景新能2026/03一拆二23/09/2025----
14/08/202501985美高域2026/03特別股息港元 0.102/09/202504/09/2025

08/09/2025
19/09/2025
15/08/202503041GX中國政銀債券2026/03每單位股息港元 0.6501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202503059GX亞洲綠債2026/03每單位股息港元 0.3901/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2101/09/202503/09/2025

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05/09/2025
14/08/202503416A GX國指備兌2026/03每月股息港元 0.1429/08/202502/09/2025

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04/09/2025
14/08/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1329/08/202502/09/2025

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04/09/2025
14/08/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1229/08/202502/09/2025

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04/09/2025
15/08/202503440GX03月債2026/03季度股息港元 0.5501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202503450GX35美債2026/03季度股息港元 0.501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
08/08/202508153嘉鼎國際集團2026/03二十合一23/09/2025----
15/08/202509075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2101/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202509440GX03月債-U2026/03季度股息港元 0.5501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202509450GX35美債-U2026/03季度股息港元 0.501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202583059GX亞洲綠債-R2026/03每單位股息港元 0.3901/09/202503/09/2025

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05/09/2025
13/08/202502324首都創投2026/09一供一,供股價港元 0.1203/11/202505/11/2025

11/11/2025
24/12/2025
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