公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
18/08/2025 | 01953 | RIMBACO | 2025/10 | 特別股息港元 0.037 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 04/09/2025 | 15/09/2025 |
18/08/2025 | 00336 | 華寶國際 | 2025/12 | 特別股息港元 0.032 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 19/09/2025 | 10/10/2025 |
21/08/2025 | 01995 | 永升服務 | 2025/12 | 特別股息港元 0.0271 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 08/09/2025 | 15/09/2025 |
31/07/2025 | 02321 | 雙財莊 | 2025/12 | 特別股息港元 0.0135 | 18/08/2025 | 20/08/2025 至 -- | 10/09/2025 |
11/08/2025 | 03813 | 寶勝國際 | 2025/12 | 特別股息港元 0.0115 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 18/09/2025 | 09/10/2025 |
07/08/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.38 | 25/08/2025 | 27/08/2025 至 -- | -- |
21/08/2025 | 04333 | 思科-T | 2026/07 | 每股派息美元 0.41 | 06/10/2025 | 09/10/2025 至 -- | -- |
15/08/2025 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0135 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 09/09/2025 |
15/08/2025 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
15/08/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
14/08/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
14/08/2025 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
14/08/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
15/08/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 09/09/2025 |
23/07/2025 | 03077 | PP美國庫 | 2025/12 | 每單位股息美元 4.79 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 09077 | PP美國庫-U | 2025/12 | 每單位股息美元 4.79 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 09177 | PP國債對沖-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.22 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 03001 | PP中地美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 09001 | PP中地美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 83001 | PP中地美債-R | 2025/12 | 每單位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
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