公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
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派送日順序
23/07/202509817PP國債-U2025/12每單位股息人民幣 1.5307/08/202511/08/2025

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12/08/2025
23/07/202582817PP國債-R2025/12每單位股息人民幣 1.5307/08/202511/08/2025

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12/08/2025
23/07/202583001PP中地美債-R2025/12每單位股息美元 0.1107/08/202511/08/2025

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12/08/2025
31/07/202501523珩灣科技2025/12中期息港元 0.123413/08/202515/08/2025

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26/08/2025
06/08/202503146華夏20美債2025/12每單位分派美元 0.9521/08/202525/08/2025

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29/08/2025
06/08/202509146華夏20美債-U2025/12每單位分派美元 0.9521/08/202525/08/2025

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29/08/2025
06/08/202583146華夏20美債-R2025/12每單位分派美元 0.9521/08/202525/08/2025

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29/08/2025
07/08/202502282美高梅中國2025/12中期息港元 0.31320/08/202522/08/2025

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03/09/2025
30/07/202500011恒生銀行2025/12第二次中期息港元 1.312/08/202514/08/2025

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04/09/2025
07/08/202502343太平洋航運2025/12中期息美元 0.002 或港元 0.01621/08/202525/08/2025

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04/09/2025
14/08/202503416A GX國指備兌2026/03每月股息港元 0.1429/08/202502/09/2025

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04/09/2025
14/08/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1329/08/202502/09/2025

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04/09/2025
14/08/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1229/08/202502/09/2025

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04/09/2025
31/07/202506823香港電訊-SS2025/12中期息港元 0.33815/08/202519/08/2025

20/08/2025
04/09/2025
30/07/202580011恒生銀行-R2025/12第二次中期息港元 1.312/08/202514/08/2025

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04/09/2025
01/08/202500008電訊盈科2025/12中期息港元 0.097715/08/202519/08/2025

20/08/2025
05/09/2025
08/08/202502030卡賓2025/12中期息港元 0.010821/08/202525/08/2025

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05/09/2025
15/08/202503041GX中國政銀債券2026/03每單位股息港元 0.6501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202503059GX亞洲綠債2026/03每單位股息港元 0.3901/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2101/09/202503/09/2025

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05/09/2025
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