| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 19/08/2025 | 00536 | 貿易通 | 2025/12 | 中期息港元 0.037 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 24/09/2025 | 08/10/2025 |
| 11/08/2025 | 00551 | 裕元集團 | 2025/12 | 中期息港元 0.4 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 18/09/2025 | 09/10/2025 |
| 14/08/2025 | 09985 | 衛龍美味 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.18 或港元 0.198 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 20/10/2025 |
| 28/07/2025 | 02359 | 藥明康德 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.35 或港元 0.38463 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 16/09/2025 | 26/09/2025 |
| 21/08/2025 | 06993 | 藍月亮集團 | 2025/12 | 中期息港元 0.08 | 16/09/2025 | 18/09/2025 至 22/09/2025 | 30/09/2025 |
| 21/08/2025 | 00408 | 葉氏化工集團 | 2025/12 | 中期息港元 0.04 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 24/09/2025 | 31/10/2025 |
| 04/08/2025 | 06928 | 萬馬控股 | 2025/12 | 二供一，供股價港元 0.18 | 08/08/2025 | 12/08/2025 至 18/08/2025 | 10/10/2025 |
| 18/08/2025 | 02602 | 萬物雲 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.951 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 11/09/2025 | 26/09/2025 |
| 12/08/2025 | 00288 | 萬洲國際 | 2025/12 | 中期息港元 0.2 | 25/08/2025 | 27/08/2025 至 29/08/2025 | 30/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03939 | 萬國黃金集團 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1851 或港元 0.203 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 30/09/2025 | 28/11/2025 |
| 21/08/2025 | 00836 | 華潤電力 | 2025/12 | 中期息港元 0.356 或人民幣 0.32451 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 17/09/2025 | 30/10/2025 |
| 15/08/2025 | 01313 | 華潤建材科技 | 2025/12 | 第二次中期息人民幣 0.01274756 或港元 0.014 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 19/09/2025 | 24/10/2025 |
| 19/08/2025 | 80291 | 華潤啤酒－Ｒ | 2025/12 | 中期息人民幣 0.464 或港元 0.51 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 -- | 22/10/2025 |
| 19/08/2025 | 00291 | 華潤啤酒 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.464 或港元 0.51 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 -- | 22/10/2025 |
| 18/08/2025 | 00336 | 華寶國際 | 2025/12 | 中期息港元 0.012 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 19/09/2025 | 10/10/2025 |
| 18/08/2025 | 00336 | 華寶國際 | 2025/12 | 特別股息港元 0.032 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 19/09/2025 | 10/10/2025 |
| 06/08/2025 | 09146 | 華夏２０美債－Ｕ | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 06/08/2025 | 83146 | 華夏２０美債－Ｒ | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 06/08/2025 | 03146 | 華夏２０美債 | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 20/08/2025 | 01179 | 華住集團－Ｓ | 2025/12 | 中期息美元 0.081 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 09/09/2025 | 19/09/2025 |
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