公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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23/07/202503478PP沙特國債2025/12每單位股息美元 0.0507/08/202511/08/2025

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12/08/2025
15/08/202503476A恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.013501/09/202503/09/2025

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09/09/2025
15/08/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.1201/09/202503/09/2025

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09/09/2025
23/07/202503453PP台灣502025/12每單位股息港元 1.3707/08/202511/08/2025

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12/08/2025
15/08/202503450GX35美債2026/03季度股息港元 0.501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202503440GX03月債2026/03季度股息港元 0.5501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
14/08/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1229/08/202502/09/2025

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04/09/2025
14/08/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1329/08/202502/09/2025

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04/09/2025
14/08/202503416A GX國指備兌2026/03每月股息港元 0.1429/08/202502/09/2025

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04/09/2025
23/07/202503411PP亞洲美債2025/12每單位股息美元 0.0907/08/202511/08/2025

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12/08/2025
21/08/202503368百盛集團2025/12中期息人民幣 0.0222/09/202524/09/2025

25/09/2025
15/10/2025
01/08/202503360遠東宏信2025/12中期息港元 0.2509/09/202511/09/2025

15/09/2025
24/09/2025
21/08/202503316濱江服務2025/12中期息港元 0.82603/09/202505/09/2025

12/09/2025
19/09/2025
20/08/202503311中國建築國際2025/12中期息港元 0.3416/09/202518/09/2025

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10/10/2025
06/08/202503146華夏20美債2025/12每單位分派美元 0.9521/08/202525/08/2025

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29/08/2025
23/07/202503077PP美國庫2025/12每單位股息美元 4.7907/08/202511/08/2025

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12/08/2025
15/08/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2101/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202503059GX亞洲綠債2026/03每單位股息港元 0.3901/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202503041GX中國政銀債券2026/03每單位股息港元 0.6501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
23/07/202503001PP中地美債2025/12每單位股息美元 0.1107/08/202511/08/2025

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12/08/2025
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