| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 21/08/2025 | 81299 | 友邦保險－Ｒ | 2025/12 | 中期息港元 0.49 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 -- | 23/09/2025 |
| 27/08/2025 | 82020 | 安踏體育－Ｒ | 2025/12 | 中期息港元 1.37 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 -- | 23/09/2025 |
| 26/08/2025 | 82318 | 中國平安－Ｒ | 2025/12 | 中期息人民幣 0.95 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 18/09/2025 | 24/10/2025 |
| 21/08/2025 | 82331 | 李寧－Ｒ | 2025/12 | 中期息人民幣 0.3359 或港元 0.368 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 08/09/2025 | 16/09/2025 |
| 29/08/2025 | 82388 | 中銀香港－Ｒ | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.29 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 19/09/2025 | 26/09/2025 |
| 06/08/2025 | 83146 | 華夏２０美債－Ｒ | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 08/08/2025 | 87001 | 匯賢產業信託 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.0016 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 27/08/2025 | 26/09/2025 |
| 06/08/2025 | 01783 | 晉景新能 | 2026/03 | 一拆二 | 23/09/2025 | -- | -- |
| 14/08/2025 | 01985 | 美高域 | 2026/03 | 特別股息港元 0.1 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 08/09/2025 | 19/09/2025 |
| 25/08/2025 | 02221 | 創業集團控股 | 2026/03 | 十合一 | 08/10/2025 | -- | -- |
| 15/08/2025 | 03041 | ＧＸ中國政銀債券 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.65 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03059 | ＧＸ亞洲綠債 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.39 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 14/08/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 14/08/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 14/08/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03440 | ＧＸ０３月債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03450 | ＧＸ３５美債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 08/08/2025 | 08153 | 嘉鼎國際集團 | 2026/03 | 二十合一 | 23/09/2025 | -- | -- |
| 15/08/2025 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
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