公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 28/08/2025 | 00392 | 北京控股 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.7753377 或港元 0.85 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 16/09/2025 | 31/10/2025 |
| 28/08/2025 | 00560 | 珠江船務 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 26/09/2025 | 24/10/2025 |
| 28/08/2025 | 00636 | KLN | 2025/12 | 中期息港元 0.11 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 12/09/2025 | 23/09/2025 |
| 28/08/2025 | 01193 | 華潤燃氣 | 2025/12 | 中期息港元 0.3 或人民幣 0.2736408，可以股代息 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 15/09/2025 | 31/10/2025 |
| 28/08/2025 | 01199 | 中遠海運港口 | 2025/12 | 中期息美元 0.01928 或港元 0.151，可以股代息 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 18/09/2025 | 21/11/2025 |
| 28/08/2025 | 01292 | 長安民生物流 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.05 | -- | -- | 31/12/2025 |
| 28/08/2025 | 01336 | 新華保險 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.67 | -- | -- | -- |
| 28/08/2025 | 01692 | 登輝控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.07 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 15/09/2025 | 26/09/2025 |
| 28/08/2025 | 02005 | 石四藥集團 | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 18/09/2025 | 26/09/2025 |
| 28/08/2025 | 06198 | 青島港 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1466 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 11/11/2025 | 24/12/2025 |
| 28/08/2025 | 06668 | 星盛商業 | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 01/12/2025 | 19/12/2025 |
| 28/08/2025 | 06881 | 中國銀河 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.125 | -- | -- | -- |
| 28/08/2025 | 06936 | 順豐控股 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.46 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 15/09/2025 | -- |
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