| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 12/08/2025 | 01286 | 鷹普精密 | 2025/12 | 中期息港元 0.08 | 25/08/2025 | 27/08/2025 至 29/08/2025 | 10/09/2025 |
| 14/08/2025 | 00014 | 希慎興業 | 2025/12 | 中期息港元 0.27 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 15/08/2025 | 00127 | 華人置業 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 15/08/2025 | 00396 | 興利（香港）控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 28/08/2025 | 01/09/2025 至 02/09/2025 | 09/09/2025 |
| 11/08/2025 | 00435 | 陽光房地產基金 | 2025/12 | 中期息港元 0.091 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 01/09/2025 | 09/09/2025 |
| 07/08/2025 | 00746 | 理文化工 | 2025/12 | 中期息港元 0.195 | 19/08/2025 | 21/08/2025 至 25/08/2025 | 09/09/2025 |
| 18/08/2025 | 00867 | 康哲藥業 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1555 或港元 0.171 或坡元 0.028 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 07/08/2025 | 02314 | 理文造紙 | 2025/12 | 中期息港元 0.066 | 19/08/2025 | 21/08/2025 至 25/08/2025 | 09/09/2025 |
| 14/08/2025 | 02819 | ＡＢＦ港債指數 | 2025/07 | 末期息港元 1.35 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0135 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 12/08/2025 | 02638 | 港燈－ＳＳ | 2025/12 | 中期息港元 0.1594 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 -- | 08/09/2025 |
| 14/08/2025 | 09999 | 網易－Ｓ | 2025/12 | 第二次中期息美元 0.114 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 08/09/2025 |
| 08/08/2025 | 02030 | 卡賓 | 2025/12 | 中期息港元 0.0108 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03041 | ＧＸ中國政銀債券 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.65 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03059 | ＧＸ亞洲綠債 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.39 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03440 | ＧＸ０３月債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03450 | ＧＸ３５美債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
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