公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期倒序
派送日
15/04/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
15/04/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
15/04/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1130/04/202605/05/2026

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07/05/2026
10/04/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1530/04/202605/05/2026

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07/05/2026
25/03/202606680金力永磁2025/12末期息人民幣 0.2230/04/202605/05/2026

08/05/2026
26/06/2026
15/04/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
15/04/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
18/03/202601179華住集團-S2025/12末期息美元 0.1329/04/202604/05/2026

06/05/2026
13/05/2026
25/03/202601276恒瑞醫藥2025/12末期息人民幣 0.2 或港元 0.2282829/04/202604/05/2026

11/05/2026
27/05/2026
14/04/202602800盈富基金2026/12擬派中期息,股息待定29/04/202604/05/2026

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29/05/2026
11/02/202608619NIU HOLDINGS2027/03一供二,供股價港元 0.10729/04/202604/05/2026

08/05/2026
17/06/2026
14/04/202682800盈富基金-R2026/12擬派中期息,股息待定29/04/202604/05/2026

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29/05/2026
26/03/202601318毛戈平2025/12末期息人民幣 1.028/04/202630/04/2026

05/05/2026
26/05/2026
03/03/202602343太平洋航運2025/12末期息美元 0.008 或港元 0.0628/04/202630/04/2026

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12/05/2026
25/03/202602488元征科技2025/12末期息人民幣 0.41 或港元 0.46628/04/202630/04/2026

07/05/2026
22/05/2026
30/03/202603986兆易創新2025/12末期息人民幣 0.7528/04/202630/04/2026

04/05/2026
24/06/2026
20/03/202600028天安2025/12第二次中期息港元 0.2 (代替末期息)27/04/202629/04/2026

30/04/2026
15/05/2026
16/03/202600867康哲藥業2025/12末期息人民幣 0.1366 或港元 0.155 或坡元 0.02527/04/202629/04/2026

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07/05/2026
27/02/202601857中國光大水務2025/12末期息港元 0.0422 或坡元 0.006927/04/202629/04/2026

30/04/2026
22/05/2026
17/03/202602788創新實業2025/12末期息港元 0.7727/04/202629/04/2026

04/05/2026
23/07/2026
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