| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 30/09/2025 | 01912 | 康特隆 | 2026/03 | 十合一 | 21/11/2025 | -- | -- |
| 03/11/2025 | 03939 | 萬國黃金集團 | 2025/12 | 一拆四 | 25/11/2025 | -- | -- |
| 05/11/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.38 | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 -- | -- |
| 18/09/2025 | 04336 | 應用材料-T | 2025/10 | 每股派息美元 0.46 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | -- |
| 18/09/2025 | 04338 | 微軟-T | 2026/06 | 每股派息美元 0.91 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | -- |
| 06/11/2025 | 03037 | 南方恒指ETF | 2025/12 | 末期息港元 0.58 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 05/11/2025 | 03146 | 華夏20美債 | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 03415 | AGX標普兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.64 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 03451 | AGX納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.69 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 05/11/2025 | 09146 | 華夏20美債-U | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 09415 | AGX標普兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.64 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 09451 | AGX納指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.69 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 05/11/2025 | 83146 | 華夏20美債-R | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 19/09/2025 | 00053 | 國浩集團 | 2025/06 | 末期息港元 2.9 | 19/11/2025 | 21/11/2025 至 -- | 03/12/2025 |
| 07/11/2025 | 02101 | 福祿控股 | 2025/12 | 特別股息港元 0.269 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 26/11/2025 | 05/12/2025 |
| 24/09/2025 | 00659 | 周大福創建 | 2025/06 | 十送一紅股 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 09/12/2025 |
| 29/09/2025 | 02033 | 時計寶 | 2025/06 | 特別股息港元 0.01 | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 -- | 11/12/2025 |
| 12/11/2025 | 02368 | 鷹美 | 2026/03 | 中期息港元 0.24 | 25/11/2025 | 27/11/2025 至 28/11/2025 | 11/12/2025 |
| 26/09/2025 | 00331 | 豐盛生活服務 | 2025/06 | 末期息港元 0.185 | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 01/12/2025 | 12/12/2025 |
| 11/11/2025 | 01897 | 美亨實業 | 2026/03 | 中期息港元 0.003 | 25/11/2025 | 27/11/2025 至 01/12/2025 | 12/12/2025 |
| 1 2 | |||||||