| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 05/11/2025 | 83146 | 華夏20美債-R | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 09451 | AGX納指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.69 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 09415 | AGX標普兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.64 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 05/11/2025 | 09146 | 華夏20美債-U | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 11/11/2025 | 06808 | 高鑫零售 | 2026/03 | 中期息人民幣 0.077 或港元 0.085 | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 -- | 24/03/2026 |
| 04/09/2025 | 06696 | 多想雲 | 2025/12 | 一供六,供股價港元 0.4753 | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 04/12/2025 | 16/01/2026 |
| 28/08/2025 | 06668 | 星盛商業 | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 01/12/2025 | 19/12/2025 |
| 20/08/2025 | 06181 | 老鋪黃金 | 2025/12 | 中期息人民幣 9.59 或港元 10.52 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 27/11/2025 | 15/01/2026 |
| 28/08/2025 | 06066 | 中信建投証券 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.165 | 25/11/2025 | 27/11/2025 至 02/12/2025 | 30/12/2025 |
| 18/09/2025 | 04338 | 微軟-T | 2026/06 | 每股派息美元 0.91 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | -- |
| 18/09/2025 | 04336 | 應用材料-T | 2025/10 | 每股派息美元 0.46 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | -- |
| 05/11/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.38 | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 -- | -- |
| 03/11/2025 | 03939 | 萬國黃金集團 | 2025/12 | 一拆四 | 25/11/2025 | -- | -- |
| 06/11/2025 | 03451 | AGX納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.69 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 03415 | AGX標普兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.64 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 26/08/2025 | 03319 | 雅生活服務 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.062 或港元 0.06784 | 27/11/2025 | 01/12/2025 至 04/12/2025 | 14/01/2026 |
| 05/11/2025 | 03146 | 華夏20美債 | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 03037 | 南方恒指ETF | 2025/12 | 末期息港元 0.58 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 14/08/2025 | 02960 | 中能控股(舊) | 2025/12 | 合併後二供一,供股價港元 1.57 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 01/12/2025 | 24/12/2025 |
| 12/11/2025 | 02368 | 鷹美 | 2026/03 | 中期息港元 0.24 | 25/11/2025 | 27/11/2025 至 28/11/2025 | 11/12/2025 |
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