| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期  | 派送日 |
| 14/08/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 14/08/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 14/08/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 26/06/2025 | 00064 | 結好控股（新） | 2025/03 | 末期息港元 0.05（合併後） | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 29/08/2025 | 04/09/2025 |
| 26/06/2025 | 02932 | 結好控股 | 2025/03 | 末期息港元 0.05（合併後） | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 29/08/2025 | 04/09/2025 |
| 16/06/2025 | 00341 | 大家樂集團 | 2025/03 | 末期息港元 0.25 | 22/08/2025 | 26/08/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 07/08/2025 | 02343 | 太平洋航運 | 2025/12 | 中期息美元 0.002 或港元 0.016 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 06/08/2025 | 03146 | 華夏２０美債 | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 06/08/2025 | 09146 | 華夏２０美債－Ｕ | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 06/08/2025 | 83146 | 華夏２０美債－Ｒ | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 07/08/2025 | 02282 | 美高梅中國 | 2025/12 | 中期息港元 0.313 | 20/08/2025 | 22/08/2025 至 -- | 03/09/2025 |
| 26/06/2025 | 01382 | 互太紡織 | 2025/03 | 末期息港元 0.05 | 19/08/2025 | 21/08/2025 至 25/08/2025 | 04/09/2025 |
| 30/06/2025 | 08062 | 俊盟國際 | 2025/03 | 末期息港元 0.01 | 19/08/2025 | 21/08/2025 至 22/08/2025 | 28/08/2025 |
| 21/03/2025 | 01769 | 思考樂教育 | 2024/12 | 末期息港元 0.07 | 18/08/2025 | 20/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 25/06/2025 | 01213 | 萬保剛集團 | 2025/03 | 末期息港元 0.0025 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 21/08/2025 | 01/09/2025 |
| 31/07/2025 | 06823 | 香港電訊－ＳＳ | 2025/12 | 中期息港元 0.338 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 20/08/2025 | 04/09/2025 |
| 30/07/2025 | 00011 | 恒生銀行 | 2025/12 | 第二次中期息港元 1.3 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 23/06/2025 | 01455 | 科利實業控股 | 2025/03 | 末期息港元 0.015 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 15/08/2025 | 29/08/2025 |
| 23/06/2025 | 01455 | 科利實業控股 | 2025/03 | 特別股息港元 0.02 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 15/08/2025 | 29/08/2025 |
| 30/07/2025 | 80011 | 恒生銀行－Ｒ | 2025/12 | 第二次中期息港元 1.3 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 -- | 04/09/2025 |
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