公布日期代號名稱倒序財政年度事項除淨日截止
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派送日
06/11/202509451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 0.6921/11/202525/11/2025

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28/11/2025
06/11/202503451AGX納指兌2026/03每月股息港元 0.6921/11/202525/11/2025

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28/11/2025
06/11/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.6421/11/202525/11/2025

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28/11/2025
06/11/202503415AGX標普兌2026/03每月股息港元 0.6421/11/202525/11/2025

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28/11/2025
30/10/202501319靄華押業信貸2026/02中期息港元 0.0111/11/202513/11/2025

14/11/2025
28/11/2025
20/08/202502722重慶機電2025/12中期息人民幣 0.01 或港元 0.01095784831/10/202504/11/2025

11/11/2025
25/11/2025
15/08/202501052越秀交通基建2025/12中期息人民幣 0.1091 或港元 0.1230/10/202503/11/2025

05/11/2025
27/11/2025
22/08/202501962訓修實業2025/12中期息港元 0.0208/09/202510/09/2025

12/09/2025
28/11/2025
15/08/202503939萬國黃金集團2025/12中期息人民幣 0.1851 或港元 0.20324/09/202526/09/2025

30/09/2025
28/11/2025
05/11/202509146華夏20美債-U2025/12每單位分派美元 0.9520/11/202524/11/2025

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28/11/2025
05/11/202583146華夏20美債-R2025/12每單位分派美元 0.9520/11/202524/11/2025

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28/11/2025
05/11/202503146華夏20美債2025/12每單位分派美元 0.9520/11/202524/11/2025

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28/11/2025
29/08/202501448福壽園2025/12中期息港元 0.0707/11/202511/11/2025

14/11/2025
28/11/2025
15/10/202582800盈富基金-R2025/12末期息港元 0.5530/10/202503/11/2025

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28/11/2025
15/10/202502800盈富基金2025/12末期息港元 0.5530/10/202503/11/2025

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28/11/2025
28/08/202500358江西銅業股份2025/12中期息人民幣 0.4 或港元 0.4382404/11/202506/11/2025

11/11/2025
28/11/2025
27/08/202502688新奧能源2025/12中期息人民幣 0.59 或港元 0.6531/10/202504/11/2025

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28/11/2025
08/07/202500328愛高集團2026/03合併後一供四,供股價港元 3.2430/09/202503/10/2025

10/10/2025
24/11/2025
25/08/202501986彩客新能源2025/12中期息人民幣 0.015 或港元 0.01616/09/202518/09/2025

23/09/2025
28/11/2025
28/08/202501600天倫燃氣2025/12中期息人民幣 0.046 或港元 0.0522/10/202524/10/2025

31/10/2025
28/11/2025
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