| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 26/03/2025 | 01576 | 齊魯高速 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.1 或港元 0.109495 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 08/07/2025 | 29/08/2025 |
| 13/06/2025 | 02633 | 雅各臣科研製藥 | 2025/03 | 末期息港元 0.055 | 11/08/2025 | 13/08/2025 至 14/08/2025 | 28/08/2025 |
| 13/06/2025 | 02633 | 雅各臣科研製藥 | 2025/03 | 特別股息港元 0.06 | 11/08/2025 | 13/08/2025 至 14/08/2025 | 28/08/2025 |
| 27/03/2025 | 01292 | 長安民生物流 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.2 或港元 0.21905 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 10/07/2025 | 26/08/2025 |
| 28/03/2025 | 02517 | 鍋圈 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.0746 或港元 0.0817 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 09/07/2025 | 29/08/2025 |
| 27/03/2025 | 02880 | 遼港股份 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.0239 或港元 0.02617 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 09/07/2025 | 01/09/2025 |
| 28/03/2025 | 01288 | 農業銀行 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.1255 或港元 0.1375342 | 09/07/2025 | 11/07/2025 至 16/07/2025 | 27/08/2025 |
| 25/03/2025 | 09633 | 農夫山泉 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.76 或港元 0.82 | 22/05/2025 | 24/05/2025 至 29/05/2025 | 27/08/2025 |
| 28/03/2025 | 00894 | 萬裕科技 | 2024/12 | 末期息港元 0.0049，可以股代息 | 26/06/2025 | 30/06/2025 至 04/07/2025 | 29/08/2025 |
| 25/06/2025 | 01213 | 萬保剛集團 | 2025/03 | 末期息港元 0.0025 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 21/08/2025 | 01/09/2025 |
| 25/03/2025 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.27 或港元 0.2924 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 09/07/2025 | 29/08/2025 |
| 06/08/2025 | 09146 | 華夏２０美債－Ｕ | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 06/08/2025 | 83146 | 華夏２０美債－Ｒ | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 06/08/2025 | 03146 | 華夏２０美債 | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 26/03/2025 | 01268 | 美東汽車 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.0445 或港元 0.04892 | 13/06/2025 | 17/06/2025 至 20/06/2025 | 27/08/2025 |
| 28/03/2025 | 03369 | 秦港股份 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.085 或港元 0.0930956 | 10/07/2025 | 14/07/2025 至 18/07/2025 | 27/08/2025 |
| 23/06/2025 | 01455 | 科利實業控股 | 2025/03 | 末期息港元 0.015 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 15/08/2025 | 29/08/2025 |
| 23/06/2025 | 01455 | 科利實業控股 | 2025/03 | 特別股息港元 0.02 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 15/08/2025 | 29/08/2025 |
| 27/03/2025 | 06098 | 碧桂園服務 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.1352 或港元 0.1476 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 05/06/2025 | 29/08/2025 |
| 27/03/2025 | 06098 | 碧桂園服務 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.1609 或港元 0.1757 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 05/06/2025 | 29/08/2025 |
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