| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 05/11/2025 | 83146 | 華夏20美債-R | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 15/10/2025 | 82800 | 盈富基金-R | 2025/12 | 末期息港元 0.55 | 30/10/2025 | 03/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 28/10/2025 | 82388 | 中銀香港-R | 2025/12 | 第三次中期息港元 0.29 | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 20/11/2025 | 26/11/2025 |
| 06/11/2025 | 09451 | AGX納指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.69 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 09415 | AGX標普兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.64 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 05/11/2025 | 09146 | 華夏20美債-U | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 28/08/2025 | 06178 | 光大證券 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1095 或港元 0.1198009 | 15/10/2025 | 17/10/2025 至 22/10/2025 | 26/11/2025 |
| 15/08/2025 | 03939 | 萬國黃金集團 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1851 或港元 0.203 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 30/09/2025 | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 03451 | AGX納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.69 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 03415 | AGX標普兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.64 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 05/11/2025 | 03146 | 華夏20美債 | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 03037 | 南方恒指ETF | 2025/12 | 末期息港元 0.58 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 15/10/2025 | 02800 | 盈富基金 | 2025/12 | 末期息港元 0.55 | 30/10/2025 | 03/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 20/08/2025 | 02722 | 重慶機電 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.01 或港元 0.010957848 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 11/11/2025 | 25/11/2025 |
| 27/08/2025 | 02688 | 新奧能源 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.59 或港元 0.65 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 28/10/2025 | 02388 | 中銀香港 | 2025/12 | 第三次中期息港元 0.29 | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 20/11/2025 | 26/11/2025 |
| 25/08/2025 | 01986 | 彩客新能源 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.015 或港元 0.016 | 16/09/2025 | 18/09/2025 至 23/09/2025 | 28/11/2025 |
| 22/08/2025 | 01962 | 訓修實業 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 12/09/2025 | 28/11/2025 |
| 28/08/2025 | 01600 | 天倫燃氣 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.046 或港元 0.05 | 22/10/2025 | 24/10/2025 至 31/10/2025 | 28/11/2025 |
| 29/08/2025 | 01448 | 福壽園 | 2025/12 | 中期息港元 0.07 | 07/11/2025 | 11/11/2025 至 14/11/2025 | 28/11/2025 |
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