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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.256
- +0.110
- (+0.684%)
- 最高
- 16.334
- 最低
- 16.230
- 成交股數
- 4.47萬
- 成交金額
- 67.48萬
- 前收市
- 16.146
- 開市
- 16.290
- 盤後
- 16.256
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.280
- 最低
- 16.220
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 112.46
- 買入
- 8.140
- 賣出
- 18.530
- 市值
- 3.96億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 162
- 每宗成交金額
- 4,165
- 波幅
- 1.508%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.15%
- 10日股價變動
- -0.545%
- 風險率
- 0.298
- 振幅率
- 1.416%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 23/03/2026 19:59:46
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
16.17
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 26/02/2026 | 18.65億 | GRC | |||
0.24% | 26/02/2026 | 19.01億 | USA | |||
0.29% | 29/01/2026 | 16.12億 | USA | |||
0.31% | 29/01/2026 | 21.34億 | USA | |||
0.32% | 26/02/2026 | 51.20億 | USA | |||
0.32% | 29/01/2026 | 116.42億 | USA | |||
0.32% | 29/01/2026 | 106.02億 | USA | |||
0.32% | 29/01/2026 | 122.78億 | USA | |||
0.32% | 26/02/2026 | 306.30億 | USA | |||
0.32% | 29/01/2026 | 53.31億 | USA | |||
0.32% | 29/01/2026 | 23.05億 | USA | |||
0.33% | 26/02/2026 | 29.20億 | USA | |||
0.33% | 29/01/2026 | 25.26億 | USA | |||
0.33% | 29/01/2026 | 77.80億 | USA | |||
0.33% | 29/01/2026 | 1,981.86億 | USA | |||
0.34% | 29/01/2026 | 204.84億 | USA | |||
0.34% | 26/02/2026 | 250.34億 | USA | |||
0.34% | 29/01/2026 | 521.82億 | USA | |||
0.34% | 29/01/2026 | 49.28億 | USA | |||
0.34% | 29/01/2026 | 128.35億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：24/03/2026 07:59
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