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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.515
- +0.054
- (+0.326%)
- 最高
- 16.550
- 最低
- 16.410
- 成交股數
- 4.92萬
- 成交金額
- 81.46萬
- 前收市
- 16.461
- 開市
- 16.410
- 買入
- 16.500
- 賣出
- 16.550
- 市值
- 4.05億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 82
- 每宗成交金額
- 9,934
- 波幅
- 1.024%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.32%
- 10日股價變動
- 0.364%
- 風險率
- 0.273
- 振幅率
- 0.425%
- 啤打系數
- 0.760
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 27/04/2026 11:28:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
286.65
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.83% | 31/03/2026 | 12.84億 | USA | |||
1.33% | 31/03/2026 | 126.49億 | USA | |||
0.95% | 31/03/2026 | 3.35億 | USA | |||
0.94% | 31/03/2026 | 4.10億 | USA | |||
0.74% | 31/03/2026 | USA | ||||
0.55% | 31/03/2026 | 26.82億 | USA | |||
0.91% | 31/03/2026 | 31.13億 | USA | |||
1.08% | 31/03/2026 | 15.43億 | USA | |||
1.19% | 31/03/2026 | 32.04億 | USA | |||
1.53% | 31/03/2026 | 21.86億 | USA | |||
0.40% | 31/03/2026 | 33.94億 | USA | |||
0.37% | 31/03/2026 | 141.23億 | USA | |||
0.66% | 10/06/2025 | 2.30億 | USA | |||
0.38% | 31/03/2026 | 1,198.70億 | USA | |||
0.32% | 31/03/2026 | 30.54億 | USA | |||
0.49% | 31/03/2026 | 93.12億 | USA | |||
0.96% | 31/03/2026 | 30.13億 | USA | |||
0.35% | 31/03/2026 | 22.36億 | USA | |||
0.53% | 31/03/2026 | 67.79億 | USA | |||
1.00% | 31/03/2026 | 7.96億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：27/04/2026 23:43
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