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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.350
- +0.005
- (+0.031%)
- 最高
- 16.430
- 最低
- 16.304
- 成交股數
- 1.10萬
- 成交金額
- 17.97萬
- 前收市
- 16.345
- 開市
- 16.350
- 買入
- 16.320
- 賣出
- 16.350
- 市值
- 4.08億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 78
- 每宗成交金額
- 2,304
- 波幅
- 1.352%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.15%
- 10日股價變動
- -1.978%
- 風險率
- 0.299
- 振幅率
- 0.498%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 13/03/2026 13:08:35
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
16.33
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% | 26/02/2026 | 91.03億 | USA | |||
0.39% | 26/02/2026 | 29.30億 | USA | |||
0.50% | 26/02/2026 | 1,200.50億 | USA | |||
0.66% | 10/06/2025 | 2.32億 | USA | |||
0.32% | 26/02/2026 | 53.32億 | USA | |||
0.51% | 26/02/2026 | 123.79億 | USA | |||
1.06% | 26/02/2026 | 35.33億 | USA | |||
1.42% | 26/02/2026 | 14.43億 | USA | |||
1.09% | 26/02/2026 | 27.97億 | USA | |||
0.71% | 26/02/2026 | USA | ||||
0.99% | 26/02/2026 | 15.18億 | USA | |||
0.92% | 26/02/2026 | 4.10億 | USA | |||
0.92% | 26/02/2026 | 3.33億 | USA | |||
0.96% | 26/02/2026 | 11.58億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：14/03/2026 01:23
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