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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.506
- +0.045
- (+0.275%)
- 最高
- 16.550
- 最低
- 16.410
- 成交股數
- 5.67萬
- 成交金額
- 93.79萬
- 前收市
- 16.461
- 開市
- 16.410
- 買入
- 16.500
- 賣出
- 16.550
- 市值
- 4.05億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 103
- 每宗成交金額
- 9,106
- 波幅
- 1.024%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.32%
- 10日股價變動
- 0.364%
- 風險率
- 0.273
- 振幅率
- 0.425%
- 啤打系數
- 0.760
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 27/04/2026 12:56:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
286.65
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 31/03/2026 | 20.07億 | GRC | |||
0.62% | 31/03/2026 | 83.47億 | USA | |||
0.28% | 31/03/2026 | 15.26億 | USA | |||
0.54% | 31/03/2026 | 19.42億 | USA | |||
0.36% | 31/03/2026 | 22.45億 | USA | |||
0.37% | 31/03/2026 | 10.95億 | USA | |||
0.33% | 31/03/2026 | 97.20億 | USA | |||
0.65% | 31/03/2026 | 138.21億 | USA | |||
0.49% | 31/03/2026 | 551.28億 | USA | |||
0.29% | 31/03/2026 | 215.85億 | USA | |||
0.32% | 31/03/2026 | 52.40億 | USA | |||
0.91% | 31/03/2026 | 151.76億 | USA | |||
0.86% | 31/03/2026 | 45.81億 | USA | |||
0.44% | 31/03/2026 | 12.26億 | USA | |||
0.57% | 31/03/2026 | 1,535.86億 | USA | |||
0.38% | 31/03/2026 | 29.14億 | USA | |||
0.33% | 31/03/2026 | 123.81億 | USA | |||
0.35% | 31/03/2026 | 59.00億 | USA | |||
0.42% | 31/03/2026 | 327.68億 | USA | |||
0.45% | 31/03/2026 | 541.18億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：28/04/2026 01:11
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