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ＰＰ中地美債－Ｒ
即時
- 95.300
- -0.150
- (-0.157%)
更新時間： 20/08/2025 17:59
# 受香港交易所限制，「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
投資目標
提供緊貼ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
相關資產
ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index
資產淨值(最新估值)
95.144
溢價/折讓
-8.60%
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
總資產
總資產淨值(百萬)
9.403 美元
(截至18/08/2025)
(截至18/08/2025)
資產淨值
95.470
(截至19/08/2025)
(截至19/08/2025)
已發行之單位(百萬)
0.710
(截至19/08/2025)
(截至19/08/2025)
基本資料
PDF(中文版)支出
管理費
每年0.58%
股票印花稅
全數減免
交易資訊
基準貨幣
美元
交易貨幣
人民幣
賣空
允許
莊家
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
備註
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
上市價沒有因股息，拆細或任何除權活動而作出調整。
