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嘉實明晟Ａ股
即時
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更新時間： 28/08/2025 17:59
# 受香港交易所限制，「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
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紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
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投資目標
子基金的投資目標為提供緊貼指數表現的投資回報（未扣除費用和開支）。子基金能否達致其投資目標並不獲保證。
相關資產
MSCI中國A股在岸指數
資產淨值(最新估值)
16.720
溢價/折讓
+0.78%
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
總資產
總資產淨值(百萬)
36.936 人民幣
(截至27/08/2025)
(截至27/08/2025)
資產淨值
16.720
(截至27/08/2025)
(截至27/08/2025)
已發行之單位(百萬)
2.400
(截至27/08/2025)
(截至27/08/2025)
PDF(中文版)備註
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
上市價沒有因股息，拆細或任何除權活動而作出調整。
