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無意見
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認同
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ＡＢＦ港債指數
即時
- 101.850
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- 開市競價
- 參考價
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- 買賣盤差額
- --
- 買入下上限
- 86.600 至 117.100
- 賣出下上限
- 86.600 至 117.100
更新時間： 21/08/2025 09:27
# 受香港交易所限制，「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
投資目標
本基金旨在於扣除費用和開支前達致與iBoxx ABF Hong Kong Index的總回報相若的投資表現。
相關資產
iBoxx ABF香港指數
資產淨值(最新估值)
101.964
溢價/折讓
-0.11%
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
總資產
總資產淨值(百萬)
2,466.000 港元
(截至19/08/2025)
(截至19/08/2025)
資產淨值
101.964
(截至19/08/2025)
(截至19/08/2025)
已發行之單位(百萬)
24.185
(截至19/08/2025)
(截至19/08/2025)
基本資料
PDF(中文版)支出
管理費
首15.6億港元為每年0.15%, 其餘為每年0.12%
股票印花稅
全數減免
交易資訊
基準貨幣
港元
交易貨幣
港元
賣空
允許
莊家
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
備註
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
上市價沒有因股息，拆細或任何除權活動而作出調整。
