一周派息备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日倒序截止
过户日期		派送日
15/08/202503041ＧＸ中国政银债券2026/03每单位股息港元 0.6501/09/202503/09/2025
至
--		05/09/2025
15/08/202503059ＧＸ亚洲绿债2026/03每单位股息港元 0.3901/09/202503/09/2025
至
--		05/09/2025
15/08/202503075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2101/09/202503/09/2025
至
--		05/09/2025
15/08/202503440ＧＸ０３月债2026/03季度股息港元 0.5501/09/202503/09/2025
至
--		05/09/2025
15/08/202503450ＧＸ３５美债2026/03季度股息港元 0.501/09/202503/09/2025
至
--		05/09/2025
15/08/202509075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2101/09/202503/09/2025
至
--		05/09/2025
15/08/202509440ＧＸ０３月债－Ｕ2026/03季度股息港元 0.5501/09/202503/09/2025
至
--		05/09/2025
15/08/202509450ＧＸ３５美债－Ｕ2026/03季度股息港元 0.501/09/202503/09/2025
至
--		05/09/2025
15/08/202583059ＧＸ亚洲绿债－Ｒ2026/03每单位股息港元 0.3901/09/202503/09/2025
至
--		05/09/2025
14/08/202503416Ａ　ＧＸ国指备兑2026/03每月股息港元 0.1429/08/202502/09/2025
至
--		04/09/2025
14/08/202503417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1329/08/202502/09/2025
至
--		04/09/2025
14/08/202503419Ａ　ＧＸ恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1229/08/202502/09/2025
至
--		04/09/2025
26/06/202500064结好控股（新）2025/03末期息港元 0.05（合并后）26/08/202528/08/2025
至
29/08/2025		04/09/2025
26/06/202502932结好控股2025/03末期息港元 0.05（合并后）26/08/202528/08/2025
至
29/08/2025		04/09/2025
16/06/202500341大家乐集团2025/03末期息港元 0.2522/08/202526/08/2025
至
--		04/09/2025
08/08/202502030卡宾2025/12中期息港元 0.010821/08/202525/08/2025
至
--		05/09/2025
07/08/202502343太平洋航运2025/12中期息美元 0.002 或港元 0.01621/08/202525/08/2025
至
--		04/09/2025
06/08/202503146华夏２０美债2025/12每单位分派美元 0.9521/08/202525/08/2025
至
--		29/08/2025
06/08/202509146华夏２０美债－Ｕ2025/12每单位分派美元 0.9521/08/202525/08/2025
至
--		29/08/2025
06/08/202583146华夏２０美债－Ｒ2025/12每单位分派美元 0.9521/08/202525/08/2025
至
--		29/08/2025
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