| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 22/07/2025 | 00522 | ASMPT | 2025/12 | 中期息港元 0.26 | 11/08/2025 | 13/08/2025 至 15/08/2025 | 29/08/2025 |
| 28/03/2025 | 00894 | 万裕科技 | 2024/12 | 末期息港元 0.0049，可以股代息 | 26/06/2025 | 30/06/2025 至 04/07/2025 | 29/08/2025 |
| 27/03/2025 | 02607 | 上海医药 | 2024/12 | 末期息人民币 0.29 或港元 0.316971 | 16/07/2025 | 18/07/2025 至 -- | 25/08/2025 |
| 26/03/2025 | 06030 | 中信证券 | 2024/12 | 末期息人民币 0.28 或港元 0.30666 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 09/07/2025 | 25/08/2025 |
| 27/03/2025 | 00696 | 中国民航信息网络 | 2024/12 | 末期息人民币 0.239 或港元 0.26104 | 18/06/2025 | 20/06/2025 至 25/06/2025 | 28/08/2025 |
| 21/03/2025 | 01898 | 中煤能源 | 2024/12 | 末期息人民币 0.258 或港元 0.28257 | 03/07/2025 | 07/07/2025 至 10/07/2025 | 27/08/2025 |
| 26/03/2025 | 01138 | 中远海能 | 2024/12 | 末期息人民币 0.21 或港元 0.23028 | 17/07/2025 | 19/07/2025 至 24/07/2025 | 29/08/2025 |
| 28/02/2025 | 01656 | 亿仕登控股 | 2024/12 | 末期息坡元 0.0047 或港元 0.0271，可以股代息 | 04/07/2025 | 08/07/2025 至 -- | 25/08/2025 |
| 18/03/2025 | 06866 | 佐力小贷 | 2024/12 | 末期息人民币 0.0127 或港元 0.0139 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 08/07/2025 | 29/08/2025 |
| 30/06/2025 | 08062 | 俊盟国际 | 2025/03 | 末期息港元 0.01 | 19/08/2025 | 21/08/2025 至 22/08/2025 | 28/08/2025 |
| 12/06/2025 | 02161 | 健倍苗苗 | 2025/03 | 末期息港元 0.115 | 11/08/2025 | 13/08/2025 至 14/08/2025 | 28/08/2025 |
| 28/03/2025 | 01288 | 农业银行 | 2024/12 | 末期息人民币 0.1255 或港元 0.1375342 | 09/07/2025 | 11/07/2025 至 16/07/2025 | 27/08/2025 |
| 25/03/2025 | 09633 | 农夫山泉 | 2024/12 | 末期息人民币 0.76 或港元 0.82 | 22/05/2025 | 24/05/2025 至 29/05/2025 | 27/08/2025 |
| 06/08/2025 | 03146 | 华夏２０美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 06/08/2025 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 06/08/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 25/03/2025 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2024/12 | 末期息人民币 0.27 或港元 0.2924 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 09/07/2025 | 29/08/2025 |
| 26/03/2025 | 01599 | 城建设计 | 2024/12 | 末期息人民币 0.1077 或港元 0.117697 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 27/06/2025 | 28/08/2025 |
| 27/03/2025 | 01349 | 复旦张江 | 2024/12 | 末期息人民币 0.03 或港元 0.0321 | 10/07/2025 | 12/07/2025 至 17/07/2025 | 25/08/2025 |
| 28/03/2025 | 01798 | 大唐新能源 | 2024/12 | 末期息人民币 0.06 或港元 0.066 | 07/07/2025 | 09/07/2025 至 14/07/2025 | 26/08/2025 |
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