公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
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派送日
15/08/202503041GX中国政银债券2026/03每单位股息港元 0.6501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202503059GX亚洲绿债2026/03每单位股息港元 0.3901/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202503075GX亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2101/09/202503/09/2025

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05/09/2025
14/08/202503416A GX国指备兑2026/03每月股息港元 0.1429/08/202502/09/2025

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04/09/2025
14/08/202503417AGX恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1329/08/202502/09/2025

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04/09/2025
14/08/202503419A GX恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1229/08/202502/09/2025

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04/09/2025
15/08/202503440GX03月债2026/03季度股息港元 0.5501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202503450GX35美债2026/03季度股息港元 0.501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202509075GX亚洲美债-U2026/03每月股息港元 0.2101/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202509440GX03月债-U2026/03季度股息港元 0.5501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202509450GX35美债-U2026/03季度股息港元 0.501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202583059GX亚洲绿债-R2026/03每单位股息港元 0.3901/09/202503/09/2025

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05/09/2025
01/08/202500008电讯盈科2025/12中期息港元 0.097715/08/202519/08/2025

20/08/2025
05/09/2025
30/07/202500011恒生银行2025/12第二次中期息港元 1.312/08/202514/08/2025

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04/09/2025
22/07/202500522ASMPT2025/12中期息港元 0.2611/08/202513/08/2025

15/08/2025
29/08/2025
08/08/202502030卡宾2025/12中期息港元 0.010821/08/202525/08/2025

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05/09/2025
07/08/202502282美高梅中国2025/12中期息港元 0.31320/08/202522/08/2025

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03/09/2025
07/08/202502343太平洋航运2025/12中期息美元 0.002 或港元 0.01621/08/202525/08/2025

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04/09/2025
06/08/202503146华夏20美债2025/12每单位分派美元 0.9521/08/202525/08/2025

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29/08/2025
31/07/202506823香港电讯-SS2025/12中期息港元 0.33815/08/202519/08/2025

20/08/2025
04/09/2025
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