最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项倒序除净日截止
过户日期		派送日
16/04/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026
至
--		08/05/2026
10/04/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1530/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
20/04/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1304/05/202606/05/2026
至
--		12/05/2026
15/04/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1130/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
21/04/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.407/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.407/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0507/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
30/03/202602099中国黄金国际2025/12末期息美元 0.3522/04/202624/04/2026
至
--		18/06/2026
24/03/202602507西锐2025/12末期息美元 0.1230/06/202603/07/2026
至
07/07/2026		16/07/2026
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