| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 06/08/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 18/08/2025 | 00336 | 华宝国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.012 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 19/09/2025 | 10/10/2025 |
| 18/08/2025 | 00336 | 华宝国际 | 2025/12 | 特别股息港元 0.032 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 19/09/2025 | 10/10/2025 |
| 19/08/2025 | 00291 | 华润啤酒 | 2025/12 | 中期息人民币 0.464 或港元 0.51 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 -- | 22/10/2025 |
| 19/08/2025 | 80291 | 华润啤酒－Ｒ | 2025/12 | 中期息人民币 0.464 或港元 0.51 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 -- | 22/10/2025 |
| 15/08/2025 | 01313 | 华润建材科技 | 2025/12 | 第二次中期息人民币 0.01274756 或港元 0.014 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 19/09/2025 | 24/10/2025 |
| 21/08/2025 | 00836 | 华润电力 | 2025/12 | 中期息港元 0.356 或人民币 0.32451 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 17/09/2025 | 30/10/2025 |
| 21/08/2025 | 03978 | 卓越教育集团 | 2025/12 | 中期息人民币 0.107 或港元 0.118 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 26/09/2025 | 16/10/2025 |
| 08/08/2025 | 02030 | 卡宾 | 2025/12 | 中期息港元 0.0108 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 14/08/2025 | 09985 | 卫龙美味 | 2025/12 | 中期息人民币 0.18 或港元 0.198 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 20/10/2025 |
| 21/08/2025 | 01299 | 友邦保险 | 2025/12 | 中期息港元 0.49 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 -- | 23/09/2025 |
| 21/08/2025 | 81299 | 友邦保险－Ｒ | 2025/12 | 中期息港元 0.49 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 -- | 23/09/2025 |
| 31/07/2025 | 02321 | 双财庄 | 2025/12 | 特别股息港元 0.0135 | 18/08/2025 | 20/08/2025 至 -- | 10/09/2025 |
| 21/08/2025 | 00408 | 叶氏化工集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.04 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 24/09/2025 | 31/10/2025 |
| 20/08/2025 | 02603 | 吉宏股份 | 2025/12 | 中期息人民币 0.18 | -- | -- | -- |
| 21/08/2025 | 09896 | 名创优品 | 2025/12 | 中期息美元 0.0724 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 -- | 16/09/2025 |
| 08/08/2025 | 00215 | 和记电讯香港 | 2025/12 | 中期息港元 0.0228 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 -- | 16/09/2025 |
| 21/08/2025 | 00173 | 嘉华国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 15/09/2025 | 27/10/2025 |
| 20/08/2025 | 00683 | 嘉里建设 | 2025/12 | 中期息港元 0.4 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 -- | 23/09/2025 |
| 08/08/2025 | 08153 | 嘉鼎国际集团 | 2026/03 | 二十合一 | 23/09/2025 | -- | -- |
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