| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 19/08/2025 | 02483 | Ｋ ＣＡＳＨ集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.044 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 05/09/2025 | 12/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03450 | ＧＸ３５美债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03440 | ＧＸ０３月债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 83059 | ＧＸ亚洲绿债－Ｒ | 2026/03 | 每单位股息港元 0.39 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03059 | ＧＸ亚洲绿债 | 2026/03 | 每单位股息港元 0.39 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03041 | ＧＸ中国政银债券 | 2026/03 | 每单位股息港元 0.65 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 14/08/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0135 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 14/08/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 14/08/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 20/08/2025 | 80388 | 香港交易所－Ｒ | 2025/12 | 第二次中期息港元 6.0 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 05/09/2025 | 16/09/2025 |
| 20/08/2025 | 00388 | 香港交易所 | 2025/12 | 第二次中期息港元 6.0 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 05/09/2025 | 16/09/2025 |
| 20/08/2025 | 00003 | 香港中华煤气 | 2025/12 | 中期息港元 0.12 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 05/09/2025 | 15/09/2025 |
| 20/06/2025 | 00057 | 震雄集团 | 2025/03 | 末期息港元 0.08 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 08/09/2025 | 22/09/2025 |
| 26/06/2025 | 00677 | 金源发展国际实业 | 2025/03 | 末期息港元 0.012 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 19/09/2025 |
| 15/08/2025 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 2025/12 | 中期息美元 0.032 或港元 0.25 | 28/08/2025 | 01/09/2025 至 -- | 12/09/2025 |
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