| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 03/07/2025 | 00064 | 结好控股 | 2026/03 | 二十合一 | 25/08/2025 | -- | -- |
| 21/07/2025 | 00330 | 思捷环球 | 2025/12 | 十合一 | 25/08/2025 | -- | -- |
| 07/08/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.38 | 25/08/2025 | 27/08/2025 至 -- | -- |
| 17/06/2025 | 04336 | 应用材料－Ｔ | 2025/10 | 每股派息美元 0.46 | 22/08/2025 | 26/08/2025 至 -- | -- |
| 17/06/2025 | 04338 | 微软－Ｔ | 2026/06 | 每股派息美元 0.83 | 22/08/2025 | 26/08/2025 至 -- | -- |
| 01/08/2025 | 06288 | 迅销 | 2025/08 | 拟派末期息，股息待定 | 28/08/2025 | 01/09/2025 至 -- | -- |
| 06/08/2025 | 03146 | 华夏２０美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 06/08/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 06/08/2025 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 26/06/2025 | 00064 | 结好控股 | 2025/03 | 末期息港元 0.05（合并后） | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 29/08/2025 | 04/09/2025 |
| 16/06/2025 | 00341 | 大家乐集团 | 2025/03 | 末期息港元 0.25 | 22/08/2025 | 26/08/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 07/08/2025 | 02343 | 太平洋航运 | 2025/12 | 中期息美元 0.002 或港元 0.016 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 08/08/2025 | 02030 | 卡宾 | 2025/12 | 中期息港元 0.0108 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 12/08/2025 | 02638 | 港灯－ＳＳ | 2025/12 | 中期息港元 0.1594 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 -- | 08/09/2025 |
| 14/08/2025 | 09999 | 网易－Ｓ | 2025/12 | 第二次中期息美元 0.114 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 08/09/2025 |
| 14/08/2025 | 00014 | 希慎兴业 | 2025/12 | 中期息港元 0.27 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 15/08/2025 | 00127 | 华人置业 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 15/08/2025 | 00396 | 兴利（香港）控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 28/08/2025 | 01/09/2025 至 02/09/2025 | 09/09/2025 |
| 11/08/2025 | 00435 | 阳光房地产基金 | 2025/12 | 中期息港元 0.091 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 01/09/2025 | 09/09/2025 |
| 19/03/2025 | 01696 | 复锐医疗科技 | 2024/12 | 末期息港元 0.126 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 -- | 09/09/2025 |
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