| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 30/09/2025 | 01912 | 康特隆（新） | 2026/03 | 十合一 | 21/11/2025 | -- | -- |
| 30/09/2025 | 02972 | 康特隆 | 2026/03 | 十合一 | 21/11/2025 | -- | -- |
| 07/11/2025 | 03161 | Ａ华夏人民币 | 2025/12 | 十合一 | 28/11/2025 | -- | -- |
| 03/11/2025 | 03939 | 万国黄金集团 | 2025/12 | 一拆四 | 25/11/2025 | -- | -- |
| 05/11/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.38 | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 -- | -- |
| 18/09/2025 | 04336 | 应用材料－Ｔ | 2025/10 | 每股派息美元 0.46 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | -- |
| 18/09/2025 | 04338 | 微软－Ｔ | 2026/06 | 每股派息美元 0.91 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | -- |
| 07/11/2025 | 83161 | Ａ华夏人民币－Ｒ | 2025/12 | 十合一 | 28/11/2025 | -- | -- |
| 06/11/2025 | 03037 | 南方恒指ＥＴＦ | 2025/12 | 末期息港元 0.58 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.64 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.69 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.64 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.69 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 13/11/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 -- | 04/12/2025 |
| 13/11/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 -- | 04/12/2025 |
| 13/11/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 -- | 04/12/2025 |
| 14/11/2025 | 00280 | 景福集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.004 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 -- | 11/12/2025 |
| 29/09/2025 | 02033 | 时计宝 | 2025/06 | 特别股息港元 0.01 | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 -- | 11/12/2025 |
| 12/11/2025 | 02368 | 鹰美 | 2026/03 | 中期息港元 0.24 | 25/11/2025 | 27/11/2025 至 28/11/2025 | 11/12/2025 |
| 26/09/2025 | 00331 | 丰盛生活服务 | 2025/06 | 末期息港元 0.185 | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 01/12/2025 | 12/12/2025 |
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