| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 21/08/2025 | 00366 | 陆氏集团（越南） | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 10/10/2025 |
| 22/08/2025 | 00662 | 亚洲金融 | 2025/12 | 中期息港元 0.065 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 06/10/2025 |
| 15/08/2025 | 00737 | 湾区发展 | 2025/12 | 中期息人民币 0.0755 或港元 0.082917875 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 07/11/2025 |
| 28/08/2025 | 00882 | 天津发展 | 2025/12 | 中期息港元 0.0518 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 31/10/2025 |
| 22/08/2025 | 01045 | 亚太卫星 | 2025/12 | 中期息港元 0.025 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 14/10/2025 |
| 21/08/2025 | 02588 | 中银航空租赁 | 2025/12 | 中期息美元 0.1476 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 13/10/2025 |
| 19/08/2025 | 02778 | 冠君产业信托 | 2025/12 | 中期息港元 0.0701 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 08/10/2025 |
| 26/08/2025 | 03303 | 巨涛海洋石油服务 | 2025/12 | 中期息港元 0.015 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 17/10/2025 |
| 21/08/2025 | 03368 | 百盛集团 | 2025/12 | 中期息人民币 0.02 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 25/09/2025 | 15/10/2025 |
| 18/08/2025 | 03692 | 翰森制药 | 2025/12 | 中期息港元 0.2316 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 25/09/2025 | 30/10/2025 |
| 14/08/2025 | 09985 | 卫龙美味 | 2025/12 | 中期息人民币 0.18 或港元 0.198 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 20/10/2025 |
| 15/08/2025 | 80737 | 湾区发展－Ｒ | 2025/12 | 中期息人民币 0.0755 或港元 0.082917875 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 07/11/2025 |
| 28/08/2025 | 01919 | 中远海控 | 2025/12 | 中期息人民币 0.56 或港元 0.613944 | 23/09/2025 | 25/09/2025 至 30/09/2025 | 24/10/2025 |
| 22/08/2025 | 06168 | 周六福 | 2025/12 | 中期息人民币 0.45 | 23/09/2025 | 25/09/2025 至 30/09/2025 | 31/10/2025 |
| 22/08/2025 | 06811 | 太兴集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.035 | 23/09/2025 | 25/09/2025 至 29/09/2025 | 16/10/2025 |
| 22/08/2025 | 08188 | 骏杰集团控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 23/09/2025 | 25/09/2025 至 26/09/2025 | 31/10/2025 |
| 12/08/2025 | 00027 | 银河娱乐 | 2025/12 | 中期息港元 0.7 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 30/09/2025 | 31/10/2025 |
| 26/08/2025 | 00041 | 鹰君 | 2025/12 | 中期息港元 0.41 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 03/10/2025 | 15/10/2025 |
| 19/08/2025 | 00071 | 美丽华酒店 | 2025/12 | 中期息港元 0.23 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 -- | 14/10/2025 |
| 28/08/2025 | 00363 | 上海实业控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.42 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 -- | 15/10/2025 |
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