| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 26/09/2025 | 02963 | 首佳科技（旧） | 2025/12 | 五合一 | 05/11/2025 | -- | -- |
| 09/10/2025 | 02969 | 中国织材控股 | 2025/12 | 十合一 | 11/11/2025 | -- | -- |
| 17/10/2025 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 28/10/2025 | 03010 | 安硕亚洲除日 | 2025/12 | 末期息美元 0.1 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 06/11/2025 | 03037 | 南方恒指ＥＴＦ | 2025/12 | 末期息港元 0.58 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 11/09/2025 | 03070 | 平安香港高息 | 2025/12 | 第三季度股息港元 0.6 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 28/10/2025 | 03074 | 安硕ＭＳ台湾 | 2025/12 | 末期息美元 0.81 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 17/10/2025 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2025/12 | 每单位股息美元 5.35 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 16/09/2025 | 03086 | 华夏纳指 | 2025/12 | 股息港元 0.05 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03141 | 华夏亚投债 | 2025/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2025/12 | 股息港元 0.28 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 27/10/2025 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.09 | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 -- | 19/11/2025 |
| 05/11/2025 | 03146 | 华夏２０美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 16/09/2025 | 03160 | 华夏日股对冲 | 2025/12 | 股息港元 0.18 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 07/11/2025 | 03161 | Ａ华夏人民币 | 2025/12 | 十合一 | 28/11/2025 | -- | -- |
| 16/09/2025 | 03165 | 华夏欧优股对冲 | 2025/12 | 股息港元 0.28 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 30/09/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
| 05/09/2025 | 03403 | 华夏恒ＥＳＧ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 17/10/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 30/09/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
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