| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 22/08/2025 | 08188 | 骏杰集团控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 23/09/2025 | 25/09/2025 至 26/09/2025 | 31/10/2025 |
| 27/08/2025 | 08426 | 雅居投资控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.0056 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 15/09/2025 | 29/09/2025 |
| 26/08/2025 | 08529 | 优博控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.006 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 12/09/2025 | 26/09/2025 |
| 07/08/2025 | 08540 | 胜利证券 | 2025/12 | 中期息港元 0.015 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 27/08/2025 | 12/09/2025 |
| 08/08/2025 | 08601 | 宝燵控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.0125 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 27/08/2025 | 30/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 06/08/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 15/08/2025 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 21/08/2025 | 09896 | 名创优品 | 2025/12 | 中期息美元 0.0724 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 -- | 16/09/2025 |
| 25/08/2025 | 09919 | 艾德韦宣集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.023 | 04/09/2025 | 06/09/2025 至 11/09/2025 | 19/09/2025 |
| 19/08/2025 | 09956 | 安能物流 | 2025/12 | 中期息港元 0.1572 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 05/09/2025 | 10/10/2025 |
| 19/08/2025 | 09956 | 安能物流 | 2025/12 | 特别股息港元 0.0393 | 11/11/2025 | 13/11/2025 至 17/11/2025 | 12/12/2025 |
| 22/08/2025 | 09979 | 绿城管理控股 | 2025/12 | 中期息人民币 0.076 或港元 0.083308 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 05/12/2025 | 15/12/2025 |
| 26/08/2025 | 09983 | 建业新生活 | 2025/12 | 中期息港元 0.033 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 30/09/2025 | 16/10/2025 |
| 14/08/2025 | 09985 | 卫龙美味 | 2025/12 | 中期息人民币 0.18 或港元 0.198 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 20/10/2025 |
| 05/08/2025 | 09987 | 百胜中国 | 2025/12 | 第二次中期息美元 0.24 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 23/09/2025 |
| 14/08/2025 | 09999 | 网易－Ｓ | 2025/12 | 第二次中期息美元 0.114 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 08/09/2025 |
| 30/07/2025 | 80011 | 恒生银行－Ｒ | 2025/12 | 第二次中期息港元 1.3 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 19/08/2025 | 80291 | 华润啤酒－Ｒ | 2025/12 | 中期息人民币 0.464 或港元 0.51 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 -- | 22/10/2025 |
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