| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 20/08/2025 | 03311 | 中国建筑国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.34 | 16/09/2025 | 18/09/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 21/08/2025 | 03316 | 滨江服务 | 2025/12 | 中期息港元 0.826 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 12/09/2025 | 19/09/2025 |
| 26/08/2025 | 03319 | 雅生活服务 | 2025/12 | 中期息人民币 0.062 | 27/11/2025 | 01/12/2025 至 04/12/2025 | 14/01/2026 |
| 26/08/2025 | 03320 | 华润医药 | 2025/12 | 中期息人民币 0.072 或港元 0.0789 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 16/09/2025 | 31/10/2025 |
| 26/08/2025 | 03330 | 灵宝黄金 | 2025/12 | 中期息人民币 0.164 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 28/09/2025 | 22/10/2025 |
| 01/08/2025 | 03360 | 远东宏信 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 15/09/2025 | 24/09/2025 |
| 21/08/2025 | 03368 | 百盛集团 | 2025/12 | 中期息人民币 0.02 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 25/09/2025 | 15/10/2025 |
| 14/08/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 14/08/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 14/08/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03440 | ＧＸ０３月债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03450 | ＧＸ３５美债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0135 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 19/08/2025 | 03606 | 福耀玻璃 | 2025/12 | 中期息人民币 0.9 | -- | -- | 13/11/2025 |
| 14/08/2025 | 03660 | 奇富科技－Ｓ | 2025/12 | 中期息美元 0.38 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 -- | 25/09/2025 |
| 19/08/2025 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 2025/12 | 中期息澳元 0.062 或港元 0.316386 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 -- | 19/09/2025 |
| 26/08/2025 | 03669 | 永达汽车 | 2025/12 | 中期息人民币 0.07 或港元 0.07678 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 15/09/2025 | 30/10/2025 |
| 18/08/2025 | 03692 | 翰森制药 | 2025/12 | 中期息港元 0.2316 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 25/09/2025 | 30/10/2025 |
| 21/08/2025 | 03699 | 光大永年 | 2025/12 | 中期息人民币 0.0073 或港元 0.008 | 09/10/2025 | 13/10/2025 至 16/10/2025 | 31/10/2025 |
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