| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 07/08/2025 | 80941 | 中国移动－Ｒ | 2025/12 | 中期息人民币 2.508 或港元 2.75 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 05/09/2025 | 17/09/2025 |
| 21/08/2025 | 81024 | 快手－ＷＲ | 2025/12 | 特别股息港元 0.46 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 16/09/2025 | 06/10/2025 |
| 21/08/2025 | 81299 | 友邦保险－Ｒ | 2025/12 | 中期息港元 0.49 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 -- | 23/09/2025 |
| 21/08/2025 | 82331 | 李宁－Ｒ | 2025/12 | 中期息人民币 0.3359 或港元 0.368 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 08/09/2025 | 16/09/2025 |
| 23/07/2025 | 82817 | ＰＰ国债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.53 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 15/08/2025 | 83059 | ＧＸ亚洲绿债－Ｒ | 2026/03 | 每单位股息港元 0.39 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 06/08/2025 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 08/08/2025 | 87001 | 汇贤产业信托 | 2025/12 | 中期息人民币 0.0016 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 27/08/2025 | 26/09/2025 |
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