| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 15/08/2025 | 03450 | ＧＸ３５美债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 23/07/2025 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2025/12 | 每单位股息港元 1.37 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 15/08/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0135 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 23/07/2025 | 03478 | ＰＰ沙特国债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.05 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 19/08/2025 | 03606 | 福耀玻璃 | 2025/12 | 中期息人民币 0.9 | -- | -- | 13/11/2025 |
| 14/08/2025 | 03660 | 奇富科技－Ｓ | 2025/12 | 中期息美元 0.38 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 -- | 25/09/2025 |
| 19/08/2025 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 2025/12 | 中期息澳元 0.062 或港元 0.316386 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 -- | 19/09/2025 |
| 18/08/2025 | 03692 | 翰森制药 | 2025/12 | 中期息港元 0.2316 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 25/09/2025 | 30/10/2025 |
| 21/08/2025 | 03699 | 光大永年 | 2025/12 | 中期息人民币 0.0073 或港元 0.008 | 09/10/2025 | 13/10/2025 至 16/10/2025 | 31/10/2025 |
| 30/07/2025 | 03750 | 宁德时代 | 2025/12 | 中期息人民币 1.007 或港元 1.104 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 19/08/2025 | 15/09/2025 |
| 11/08/2025 | 03813 | 宝胜国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.0115 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 18/09/2025 | 09/10/2025 |
| 11/08/2025 | 03813 | 宝胜国际 | 2025/12 | 特别股息港元 0.0115 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 18/09/2025 | 09/10/2025 |
| 01/08/2025 | 03868 | 信义能源 | 2025/12 | 中期息港元 0.029，可以股代息 | 14/08/2025 | 18/08/2025 至 20/08/2025 | 10/10/2025 |
| 15/08/2025 | 03939 | 万国黄金集团 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1851 或港元 0.203 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 30/09/2025 | 28/11/2025 |
| 21/08/2025 | 03978 | 卓越教育集团 | 2025/12 | 中期息人民币 0.107 或港元 0.118 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 26/09/2025 | 16/10/2025 |
| 07/08/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.38 | 25/08/2025 | 27/08/2025 至 -- | -- |
| 21/08/2025 | 04333 | 思科－Ｔ | 2026/07 | 每股派息美元 0.41 | 06/10/2025 | 09/10/2025 至 -- | -- |
| 22/07/2025 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2025/12 | 第六次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/08/2025 |
| 20/08/2025 | 06181 | 老铺黄金 | 2025/12 | 中期息人民币 9.59 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 27/11/2025 | 15/01/2026 |
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