| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 25/08/2025 | 01579 | 颐海国际 | 2025/12 | 中期息人民币 0.2836 或港元 0.3107 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 12/09/2025 | 24/09/2025 |
| 15/08/2025 | 01883 | 中信国际电讯 | 2025/12 | 中期息港元 0.06 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 12/09/2025 | 26/09/2025 |
| 22/08/2025 | 01898 | 中煤能源 | 2025/12 | 中期息人民币 0.166 或港元 0.18197 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 12/09/2025 | 22/10/2025 |
| 25/08/2025 | 02192 | 医脉通 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1166 或港元 0.1277 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 11/09/2025 | 25/09/2025 |
| 18/08/2025 | 02602 | 万物云 | 2025/12 | 中期息人民币 0.951 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 11/09/2025 | 26/09/2025 |
| 22/08/2025 | 02843 | 东汇Ａ５０ | 2025/09 | 末期息人民币 0.35 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 14/08/2025 | 03660 | 奇富科技－Ｓ | 2025/12 | 中期息美元 0.38 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 -- | 25/09/2025 |
| 26/08/2025 | 03718 | 北控城市资源 | 2025/12 | 中期息港元 0.018 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 11/09/2025 | 08/10/2025 |
| 22/08/2025 | 06826 | 昊海生物科技 | 2025/12 | 中期息人民币 0.4 或港元 0.438462 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 12/09/2025 | 17/10/2025 |
| 25/08/2025 | 06862 | 海底捞 | 2025/12 | 中期息人民币 0.309 或港元 0.338 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 11/09/2025 | 15/10/2025 |
| 20/08/2025 | 06969 | 思摩尔国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.2 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 11/09/2025 | 25/09/2025 |
| 21/08/2025 | 81299 | 友邦保险－Ｒ | 2025/12 | 中期息港元 0.49 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 -- | 23/09/2025 |
| 22/08/2025 | 82843 | 东汇Ａ５０－Ｒ | 2025/09 | 末期息人民币 0.35 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 20/08/2025 | 00086 | 新鸿基公司 | 2025/12 | 中期息港元 0.12 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 10/09/2025 | 19/09/2025 |
| 08/08/2025 | 00215 | 和记电讯香港 | 2025/12 | 中期息港元 0.0228 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 -- | 16/09/2025 |
| 21/08/2025 | 00316 | 东方海外国际 | 2025/12 | 中期息美元 0.72 或港元 5.616 或人民币 5.138 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 12/09/2025 | 15/10/2025 |
| 21/08/2025 | 00386 | 中国石油化工股份 | 2025/12 | 中期息人民币 0.088 或港元 0.0967 | 04/09/2025 | 06/09/2025 至 11/09/2025 | 25/09/2025 |
| 20/08/2025 | 00440 | 大新金融 | 2025/12 | 中期息港元 1.16 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 10/09/2025 | 18/09/2025 |
| 22/08/2025 | 01114 | 华晨中国 | 2025/12 | 中期息港元 0.8 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 09/09/2025 | 26/09/2025 |
| 19/08/2025 | 01681 | 康臣药业 | 2025/12 | 中期息港元 0.33 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 -- | 19/09/2025 |
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