| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/08/2025 | 00089 | 大生地产 | 2025/12 | 中期息港元 0.03 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 20/08/2025 | 02356 | 大新银行集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.31 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 10/09/2025 | 18/09/2025 |
| 20/08/2025 | 00440 | 大新金融 | 2025/12 | 中期息港元 1.16 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 10/09/2025 | 18/09/2025 |
| 28/08/2025 | 01798 | 大唐新能源 | 2025/12 | 中期息人民币 0.03 | -- | -- | 31/12/2025 |
| 28/08/2025 | 00991 | 大唐发电 | 2025/12 | 中期息人民币 0.055 | -- | -- | 31/12/2025 |
| 22/08/2025 | 00675 | 坚宝国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 17/09/2025 | 10/10/2025 |
| 06/08/2025 | 00293 | 国泰航空 | 2025/12 | 中期息港元 0.2 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 27/08/2025 | 01788 | 国泰君安国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 29/08/2025 | 02273 | 固生堂 | 2025/12 | 中期息港元 0.35 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 17/09/2025 | 29/09/2025 |
| 29/08/2025 | 00460 | 四环医药 | 2025/12 | 中期息人民币 0.0099 或港元 0.0109 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 02/10/2025 | 10/10/2025 |
| 08/08/2025 | 08153 | 嘉鼎国际集团 | 2026/03 | 二十合一 | 23/09/2025 | -- | -- |
| 20/08/2025 | 00683 | 嘉里建设 | 2025/12 | 中期息港元 0.4 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 -- | 23/09/2025 |
| 25/08/2025 | 02130 | 嘉泓物流 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 08/10/2025 | 30/10/2025 |
| 21/08/2025 | 00173 | 嘉华国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 15/09/2025 | 27/10/2025 |
| 28/08/2025 | 09908 | 嘉兴燃气 | 2025/12 | 中期息人民币 0.15 或港元 0.1644 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 24/09/2025 | 10/10/2025 |
| 08/08/2025 | 00215 | 和记电讯香港 | 2025/12 | 中期息港元 0.0228 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 -- | 16/09/2025 |
| 26/08/2025 | 02317 | 味丹国际 | 2025/12 | 中期息美元 0.003 或港元 0.023337 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 25/09/2025 | 13/10/2025 |
| 27/08/2025 | 00116 | 周生生 | 2025/12 | 中期息港元 0.21 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 15/09/2025 | 30/09/2025 |
| 22/08/2025 | 06168 | 周六福 | 2025/12 | 中期息人民币 0.45 | 23/09/2025 | 25/09/2025 至 30/09/2025 | 31/10/2025 |
| 21/08/2025 | 09896 | 名创优品 | 2025/12 | 中期息美元 0.0724 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 -- | 16/09/2025 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | |||||||