公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 07/08/2025 | 00194 | 廖创兴企业 | 2025/12 | 中期息港元 0.11 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 04/09/2025 | 12/09/2025 |
| 07/08/2025 | 00746 | 理文化工 | 2025/12 | 中期息港元 0.195 | 19/08/2025 | 21/08/2025 至 25/08/2025 | 09/09/2025 |
| 07/08/2025 | 00941 | 中国移动 | 2025/12 | 中期息人民币 2.508 或港元 2.75 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 05/09/2025 | 17/09/2025 |
| 07/08/2025 | 01278 | 中国新城镇 | 2025/12 | 中期息港元 0.0016 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 26/08/2025 | 16/09/2025 |
| 07/08/2025 | 01972 | 太古地产 | 2025/12 | 中期息港元 0.35 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 07/08/2025 | 01997 | 九龙仓置业 | 2025/12 | 中期息港元 0.66 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 -- | 11/09/2025 |
| 07/08/2025 | 02282 | 美高梅中国 | 2025/12 | 中期息港元 0.313 | 20/08/2025 | 22/08/2025 至 -- | 03/09/2025 |
| 07/08/2025 | 02314 | 理文造纸 | 2025/12 | 中期息港元 0.066 | 19/08/2025 | 21/08/2025 至 25/08/2025 | 09/09/2025 |
| 07/08/2025 | 02343 | 太平洋航运 | 2025/12 | 中期息美元 0.002 或港元 0.016 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 07/08/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.38 | 25/08/2025 | 27/08/2025 至 -- | -- |
| 07/08/2025 | 08540 | 胜利证券 | 2025/12 | 中期息港元 0.015 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 27/08/2025 | 12/09/2025 |
| 07/08/2025 | 80941 | 中国移动－Ｒ | 2025/12 | 中期息人民币 2.508 或港元 2.75 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 05/09/2025 | 17/09/2025 |
| 06/08/2025 | 00293 | 国泰航空 | 2025/12 | 中期息港元 0.2 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 06/08/2025 | 00821 | 汇盈控股（新） | 2025/12 | 一供二，供股价港元 0.45 | 15/09/2025 | 17/09/2025 至 23/09/2025 | 20/10/2025 |
| 06/08/2025 | 00945 | 宏利金融－Ｓ | 2025/12 | 第二次中期息加元 0.44 | 19/08/2025 | 21/08/2025 至 -- | 19/09/2025 |
| 06/08/2025 | 01783 | 晋景新能 | 2026/03 | 一拆二 | 23/09/2025 | -- | -- |
| 06/08/2025 | 02909 | 汇盈控股（旧） | 2025/12 | 一供二，供股价港元 0.45 | 15/09/2025 | 17/09/2025 至 23/09/2025 | 20/10/2025 |
| 06/08/2025 | 03146 | 华夏２０美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 06/08/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 06/08/2025 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
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