代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03146 | 华夏20美债 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | ![]() | HKD 723.000 | -0.393% | 1.81万 | 1.08千万 | +0.09% | 详情 | 报价 |
09146 | 华夏20美债-U 创1个月高 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | ![]() | USD 92.900 | -0.161% | 2,322.50 | 1.39百万 | +0.26% | 详情 | 报价 |
09446 | 华夏廿美债A-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | ![]() | USD 97.150 | -0.308% | 0.000 | 1.17千万 | +0.32% | 详情 | 报价 |
83146 | 华夏20美债-R 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | ![]() | RMB 662.150 | -0.361% | 0.000 | 9.93百万 | +0.33% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 01/09/2025 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 29/08/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |